От spydell 16 ноября 2023
Об эффективности системы
Может ли повышение эффективности системы через диверсификацию и усложнение межотраслевых связей создавать «эффекта богатства» по всей экономике?
Проще говоря, могут ли высокопроизводительные, высокомаржинальные и высокоэффективные сектора распределять избыточный доход сверху-вниз?
Очевидно - да, но в какой мере?
Есть ИТ сектор, который генерирует баснословный доход в расчете на одного занятого/рабочее место.
Далее через фискальное распределение (налоги) или через рыночные связи (создание платежеспособного спроса) избыточный доход распределяется вниз,
делая более богатыми сектора, которые не могли бы стать «более богатыми», если бы не было ИТ сектора – тот самый «ползучий эффект богатства».
Таким образом, чистый располагаемый доход абстрактного таксиста или парикмахера (после выплаты всех обязательных налогов, сборов и платежей) имеет более высокую покупательную способность,
чем чистый располагаемый доход в странах с менее развитой экономикой при приведении к паритетной производительности низкодоходных отраслей.
Это, собственно, и есть общество среднего класса, за счет чего так сильно в последнее время поднялся Китай. 20 лет назад промышленный работник имел в Китае около 100 долларов чистого располагаемого дохода,
а сейчас в 10 раз больше в расчете на один час работы и примерно сопоставимую сдельную работу.
Выросла ли производительность труда промышленного работника в Китае?
Да, за счет автоматизации производства и за счет более эффективной организации труда, устраняя дублирующие и низкоэффективные функции работников,
которые можно замкнуть на роботов, но не все определяется процессами внутри промышленного сектора.
Усложнение, диверсификация и рост эффективности китайской экономики создали общество среднего класса, которое создает высокий платежеспособный спрос, повышая доходы, в том числе сельскохозяйственных работников.
.............................................................
Глупо сравнивать экономику США, нашпигованную высокомаржинальными секторами, с Россией
– нужна отраслевая сепарация, приведение к единому знаменателю.
Почему условный парикмахер в США может быть богаче, чем в России при сопоставимой эффективности труда?
За счет высокой производительности и диверсификации экономики, когда высокомаржинальные и высокопроизводительные отрасли по «иерархическим каналам» распределяют доход вниз, делая богаче всю систему.
Чем выше диверсификация экономики и чем выше доля «доходных отраслей», тем выше потенциал распределения доходов на менее прибыльные отрасли по связующим межотраслевым связям.
Существует фискальный и макроэкономический канал.
Фискальный канал – изъятие «сверхдоходов» у высокомаржинальных отраслей через налоги.
Макроэкономический канал – распределение избыточных доходов и создание платежеспособного спроса, делая богаче более уязвимые и менее доходные звенья цепи.
Второй этап – определение паритета покупательной способности в сопоставимой товарной корзине при плюс-минус сопоставимом качестве продукции.
Можно взять Ниву и Ford F150, порадоваться, что цены в России в 7 раз меньше (10 vs 72 тыс долл),
однако при сопоставимом качестве выйдет, что многие товары в России дороже, чем в США,
тогда как на услуги цены в России сильно ниже, но насколько?
Вот все это и предстоит определить.
Цель не в абстракции, а в конкретном сравнении: чистый доход после выплаты всех налогов и сборов в сопоставимой профессии с эквивалентом KPI (производительности труда),
приведенные к паритету покупательной способности на основе реальных цен в магазинах при идентичной потребительской корзине.
Если получится, что условный таксист или парикмахер при аналогичной сдельной работе может купить в 1.5-2 раза больше товаров и услуг в США, чем в России, то значит эффективность системы в 1.5-2 раза выше,
а если в 3-4 раза или наоборот, меньше? Вот скоро и узнаем.
Подробней: https://spydell.livejournal.com/774532.html
/// И в продолжение:
spydell 16 ноября 2023
Оценка паритета покупательной способности
Да, конечно, можно все сжать к одной товарной позиции (индекс Bigmac или к цене литра бензина, КВт электроэнергии и т.д), сделать далекоидущие выводы из ничего и на этом успокоиться,
однако этот путь – контрпродуктивный.
Чрезмерное упрощение и обобщение уводит от оценки межстрановых ценовых пропорций, что искажает результаты, приводя к неверным выводам.
На самом деле, лишь четыре международных института (МВФ, Всемирный банк, ООН и ОЭСР) проводят исследования и консолидированные межстрановые расчеты по паритету покупательной способности на регулярной основе,
где ООН на основе методологических рекомендаций.
Справедливый расчет ППС настолько сложен, что его не тянут даже национальные институты и международные инвестбанки (не считать же индекс Бигмака серьезным подходом?),
т.е. только наднациональные мегаструктуры способны что то осмысленное изобразить, но с множеством допущений и упрощений.
Публично используется только обобщенный ППС без региональной и межсекторальной дифференциации, используя консолидированные данные по расходам ВВП,
что выводит средний показатель, но не позволяет оценить дисбалансы и диспропорции.
Методология сильно устаревшая, используя ограниченный набор корзины товаров и услуг, качество сбора данных оставляет желать лучшего, что делает практически невозможным сопоставление.
Агрегированные показатели мало пригодны для содержательного анализа.
По сути, единственное для чего используется ППС от МВФ – распределение квот государств-членов МВФ и международное сопоставление по доли ВВП. ППС от МВФ и Всемирного банка
практически не сопоставляется с качеством товаров и услуг, отсюда его практическая ценность стремится к нулю.
Тогда как пользу способны принести дезагрегированные показатели ППС для балансировки более актуальной корзины валют.
Например, ППС для населения, бизнеса и государства. Внутри ППС для населения: товары краткосрочного пользования, товары долгосрочного пользования, услуги.
Далее, внутри услуг сделать распределение на коммунальные, транспортные, телекоммуникационные, информационные, медицинские, образовательные и т.д.
Далее сопоставление с качеством товаров и услуг и сегментарную изоляцию на отечественную продукцию, отверточную (с высокой долей импортных технологий и комплектующих) и импортную продукцию.
В этом разрезе хотя бы на национальном уровне без распределения по городам – уже можно строить какие-то выводы.
В идеале, конечно, срез по городам, что позволит сравнить ППС, например, Москвы, Пекина, Токио, Лондона, Парижа, Берлина и Нью-Йорка.
Но опять же, как сравнить?
Нужно навесить доходные группы, а следовательно, привести в соответствии с корзиной товаров и услуг для разных категорий потребителей по уровню доходов.
Вот после всего этого уже можно строить какие-то содержательные выводы.
Вопрос интересный. Много кто пытался. Например, индекс Cost of living от Numbeo, но он сильно хромает.
Очень ограниченный набор товаров и услуг – всего 54 наименования, тогда как для качественного анализа нужно минимум 500+, чтобы сделать репрезентативную выборку во всем многообразии товаров и услуг.Во-вторых, самая главная проблема – он основан на опросах пользователей, которые не могут быть точными по определению и часто могут вводиться намеренные искажения,
поэтому процент ошибок очень велик. Если опросных данных около 1000, можно выделить содержательное зерно, но если их 50-100, как по 95% городам – сразу мимо.В-третьих, высокий лаг (12 месяцев), что делает данные не актуальными при высоких темпах инфляции.
В идеале нужно использовать современные технологии мониторинга цен в онлайн магазинах с регулярной поддержкой API,
т.к. артикул товара может меняться (товарные позиции уходить и появляться вновь), но это для товаров, а что делать с услугами?
То, что я попытался на выходных – это лишь попытка «свести ценовые балансы» и актуализировать методологию в контексте задач.
Нужно понимать, что расчет ППС - это как поиск бозона Хиггса, еще ни одной международной организации не удалось это сделать корректно.
Попытка подвести промежуточные итоги в оценке паритета покупательной способности.Почему за базу сравнения выбраны США – тут все понятно. США сейчас эталон, бенчмарк и если удастся достичь США по каким-то параметрам, то удастся достичь любую другую крупную страну.
Снижение разрыва между США предполагает устранение разрыва и со всеми другими, так называемыми, развитыми странами.
Плюс к этому, исторически, по крайней мере, последние 100 лет идет идеологическое соперничество именно с США.
Что касается методологии расчета – все создано исключительно на коленке в свободное окно (пока нет важных макроэкономических и корпоративных событий в России и в мире)
из-за сломанного и неработоспособного инструмента оценки официального ППС от МВФ и Всемирного банка.
Спасибо за жаркую дискуссию и содержательные правки. Да, действительно, нужно более точно учитывать VAT в США, возможно выбрать более массовые маркетплейсы в России,
поработать над ценами отсечения и выборкой товаров, сопоставляя их по качеству, чтобы создать непротиворечивую и понятную методологию.
Но для этого и нужны дискуссии, чтобы корректировать и оптимизировать.Расчет ППС слишком сложен и пока никому это не удалось сделать достоверно с точки зрения содержательного анализа.
То, что использует МВФ и Всемирный банк было разработано в конце 60-х годов на протяжении 3-4 лет группой международных и национальных институтов
(Всемирный банк, МВФ, Стат.отдел ООН, ведущие национальные стат.подразделения в США и Европе, частные ВУЗы и исследовательские организации).
За 60 лет было множество ревизий – хоть и пришли к общему знаменателю, но качество так и не повысили (текущая методология сильно отстает от актуальных тенденций, изолируя значительную часть цифровой экономики).
Методология, очевидно, требует обновления, учитывая современную структуру экономики и технологии сбора данных, в том числе используя ИИ.
Все же, промежуточные выводы можно сделать.
Цены на базовые отечественные товары в России низкого и среднего передела
(продукты питания, простейшая бытовая химия, базовые строительные материалы, такие как бетон, кирпич, арматура и брус) в два и более раза дешевле, чем США.
Да, что то в 1.5 раза дешевле, а что то в 2.5-5 раз дешевле, но в среднем близко к двум, где по продуктам 1.6-2. Это обусловлено низкими промежуточными издержками и низкой оплатой труда.
Однако, значительная часть товаров в России – это импорт или «отверточная сборка», т.е. продукция сильно завязанная на импортные комплектующие и технологии.
Очевидно, что импорт не может стоить меньше, чем в странах разработки и/или производства продукции из-за
таможенных пошлин, различных сборов, типа утилизационного, более сложной и дорогой цепочки посредников из-за санкций, НДС, наценки дилеров, дистрибьютеров и розничных сетей.
Импорт дороже, чем в США на 20-120% где наибольший разрыв в авто, но в среднем скорее справедливо говорить о 40% интегрально по всему импорту, учитывая санкции, т.е. ППС с коэффициентом 0.7.
Импорт концентрируется в основном в наукоемкой продукции в товарах длительного пользования (ТДП).
Соответственно, чтобы иметь сопоставимую покупательную способность на 1000 долларов, потраченных в США, необходимо в России иметь свыше 1400 долларов (при ППС 0.7 для ТДП).
Обычно, чем выше «стандарт потребления», тем выше доля ТДП и наукоемкой продукции, поэтому для условного среднего класса в России общий ППС для всех товаров (с учетом продуктов питания и кирпича) может стремиться к единице, если доля отечественной продукции около 30% в структуре затрат. 1 доллар в России равен 1 доллару в США.
По услугам совсем иначе. Опять же, все зависит от структуры затрат, но справедливо говорить о разнице в цене около трех раз в пользу России, т.е. коэффициент ППС равен 3-3.5.
Если затраты смещены в образование и услуги, то ближе к 4-5.
Соответственно, если в структуре расходов товары 75% (ППС около 1), а услуги 25% (ППС около 3),
то общий ППС для потребительского спроса будет равен 1.5-1.7. Если доля импорта низка, то 2.5-2.7 вполне реально.
https://spydell.livejournal.com/774755.html
Ещё, подробней в Telegram https://t.me/s/spydell_finance Финансовые рынки, экономика, корпоративная аналитика, финансово-экономическая инфографика и статистика.
/// В контексте темы:
Большой Передел Мира
Мировая экономика и аспекты политики
И в разделе: ЭпохА - общение и новости темы:
Новости ДНР, ЛНР
О Европе
Америка , какая она есть.
Россия и российская действительность
